翌日約定のダウ連動型投資信託の基準価格って、市場の値動きの基準価格への反映は翌日になるっていう理解で合っていますか?

例えば２月３日にダウが値下がり、２月４日にダウが値上がりした時に、投資信託の基準価格は２月４日に値下がり、２月５日に値上がり?