0861山師さん垢版 | 大砲2017/05/08(月) 20:03:37.56ID:1hxfl2// >>858 信託報酬は決算日にまとめて引かれるんじゃなくて、その投資信託が投資している株式や債券の地価や 受け取った配当を毎日計算してそこから信託報酬を引いて、それを口数で割ったのが基準価額になるはず