ときどき割安銘柄の紹介と、その後を報告するスレ

1ななし2017/11/21(火) 09:44:02.29ID:SThSXJvI
初心者オンリーのマッタリスレです。
基本は今までと同様低PER、低PBRで、高配当業績安定株か、高成長財務改善株。
良く分かっていないですが、急落でナンピン、急騰で利益確定という事で、何とか宜しくお願いします。
初心者が喜びそうな、分かりやすい銘柄の紹介と報告をお願いしますよ、ほんと。

348ななし2018/08/16(木) 23:56:32.04ID:h3CvkVEv
ということで、何を言いたいかというと、業績好調なのに株価が下落しているからという理由でSUMCOへの投資をする時点でセンスがないということです。


このスレには業績好調のきぎょの株価が下落していると参戦したい人多いと思いますが、不動産以上に半導体業界は注意して下さい。
その認識をもって尚且つ投資したいという人は止めませんが、過去20年位の財務諸表を常に手元に置いておくくらいの緊張感は持った方が良いです。
いっそのことPER・PBR・ROEは無視する位の覚悟が必要かなと。暗中模索の中で研ぎ澄まされた嗅覚頼りに投資をするなら構いませんが、基礎指標を判断材料にした投資は危険。


なんて、便所の落書きでした。ごめんなさい。もう書きませんので赦して下さい。

349山師さん2018/08/17(金) 01:01:21.68ID:hHbQhUg6
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

5994 ファインシンター 「トヨタ系自動車部品の優良中小企業」

来期PER四季報公式予想5倍(今期9倍)
来期配当四季報公式予想4%(今期3.3%)

四季報で絶賛されている、小型の隠れ優良株式銘柄。
みんなに見つかる前にこっそり仕込んで、お小遣い稼ぎに!(板が少ないため、大きいロットでは入れません)

さらに2020年のPERは3倍(四季報公式予想)と、右肩上がりに利益がV字回復している!


四季報公式コメント
【V字回復】柱の自動車部品は前上期苦戦した北米トヨタ車トランスミッション部品が期初から貢献。デンソー電動VCT用部品軸に後半も伸びる。営業益は急回復。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)

350山師さん2018/08/18(土) 14:00:36.80ID:igAs/DfJ
不動産はマンデベ中心にピークアウトした感じだね
膨れ上がった在庫が…

351山師さん2018/08/22(水) 18:36:51.28ID:xlaDtUdT
シーアールイー調整してるね
調べたけどなかなかよさそう、入ってみようかな

352山師さん2018/08/22(水) 19:17:29.55ID:jPujUAQo
流石にリバりだしてるね小型株も(´・ω・`)

353山師さん2018/08/22(水) 23:53:00.90ID:kIRxWy7T
>>351
本決算発表は読みが難しいから様子見という手も
自社株買いも発表するだろうがホルダー全員やるだろうな〜って知ってるだろうし
尻上がりに好材料が出てくる銘柄だから年末買うぐらいでいいのでは

地合を無視した独自の需給で動くから捕まると長い

354山師さん2018/08/23(木) 13:52:22.46ID:U4mRpOyF
C・R・E!C・R・E!
決算までの初動の予感

355山師さん2018/08/25(土) 09:55:04.74ID:foDaX/uq
355

356山師さん2018/09/03(月) 23:25:49.49ID:hlb3oA6A
投資用不動産の最近のやらかしが悪影響無いと良いけどな〜(´・ω・`)

357山師さん2018/09/04(火) 08:56:24.40ID:PKzykrVq
357

358山師さん2018/09/05(水) 11:13:39.16ID:hkvxT6qo
5852 自動車軽量化関連 PBR0.33倍 PER5倍台
超割安

359山師さん2018/09/05(水) 11:19:32.22ID:hkvxT6qo
5852 自動車軽量化関連 PBR0.33倍 PER5倍台
超割安

360山師さん2018/09/05(水) 16:25:24.96ID:aQA/mpUy
アーレスティですか。
まえに散々色んなスレで紹介してたね、、

361山師さん2018/09/06(木) 13:19:00.83ID:uFAloIRj
58 52 アー レス ティ PBR0.32倍 PER5倍台 電気自動車関連、自動車軽量化関連、マグネシウムダイカスト関連
超割安銘柄

362山師さん2018/09/07(金) 18:04:14.14ID:HUAD6jGv
半導体関連もいよいよやばくなってきたかな〜(ノ´∀`*)

363ななし2018/09/08(土) 06:18:21.75ID:vqbMuwM/
その後の報告です。

先月紹介したばかりのSUMCOですが、もともと下落中の株価に
先日の北海道地震によりエピウエハ中心に製造していた工場が被害を被り業績に影響が出るという事で株価がまた一段と下落しました。

また、シリコンウエハ製造の信越が大幅増産に踏み切ったことも影響しているような印象をもっています。


半導体の先行きにやや悲観的な記事もちょくちょく見受けられるようになりました。
こちらは話半分に聞いておけば良いと思いますが、実際に需要が下がってくるとすると、株価は先行指標なんだなぁと本当に感心します。

(国内の半導体関連業者は強気のところ多い印象を持っていますが)

364ななし2018/09/08(土) 06:23:22.46ID:vqbMuwM/
SUMCOの北海道工場の件、ヤフー掲示板で書かれている記事がない?
ちょっとしっかり見ていませんが、僕知らないんですが余り知られていない内容だったかもしれません。


業績に与える影響の大きさ知りませんし、まぁ株価に与えている影響も分かりませんので適当に聞き流してください。

365ななし2018/09/08(土) 06:39:38.13ID:vqbMuwM/
訂正。

ヤフー掲示板でそんな内容のコメントが書かれていない?
の間違いです。

ざっと流し読みしただけですので、コメントあったらごめんなさい。

366ななし2018/09/08(土) 06:48:28.29ID:vqbMuwM/
ざっとヤフー掲示板のコメント全部読みましたが、工場の操業停止に関してのコメントがほんのちょっとありました。

あんまりみんな着目していないのか、着目している人は書き込みしないで淡々と売っているのか、掲示板のやり取りに辟易して書き込みをしないのか分かりませんが。


エピウエハは元々材料不足でしたし、操業停止の波及効果色々なところに及びそうですので、Si半導体製造業の会社の株を持っている人はちょっと注意した方が良いかもしれません。

まぁこのスレで半導体製造業の銘柄保有している人はあまりいないと思いますが…。

367山師さん2018/09/08(土) 09:13:59.69ID:suOjrt1W
367

368山師さん2018/09/08(土) 09:58:51.44ID:erbYSaRv
スルガ銀行地銀では決算良かったのにまさかこんな内情だったとはw(´・ω・`)

369ななし2018/09/09(日) 09:56:39.64ID:Y5eb4IiM
TATERUとスルガ銀行の不正融資問題で不動産銘柄が暴落していますね。

要点
・金融危機対策で各国が資金をだぶつかせ、投資先が見つからない

・頭金ゼロでのアパート投資がその資金の流れの一つになった

・返済能力を超えた資金を貸し出して売り上げを伸ばした

・返済能力以上の借金をして投資するのはバブルの始まり

・これを放置するとバブルが弾けた時の影響が大きくなる

・国が目を光らせている

・不正融資問題が着目され、金融機関は資金の流れを変え始める

・右も左も増収増益続き、強気の中期計画をだしていた不動産企業の業績が悪化する

・供給過多で不動産全体として販売価格が減少する

・この流れが分かり易いので、不動産銘柄は暴落する

370ななし2018/09/09(日) 10:15:00.32ID:Y5eb4IiM
資金の流れを理解するには、資本の意思を読み解く必要があります。
高い所から低い所に流れるイメージとするなら、今はどこの問題なのか。
ちょっと離れて考えると、視野狭窄にならずに済みます。


TATERUとシノケンは違うとかいう意見があったりなかったりしますが、それは違うでしょう。
そんなことを分かったうえで、シノケンが売られています。



この問題がなかったとしても供給過多になっていましたし、返済能力がなくなった投資家が多くなっていくとどうなるか?という問題がありました。

そうなった時にどうするか?が重要。
結果としてそうならなかったとしても心構えをしていればすぐ行動できるのです。性格に合った投資手法を選択していれば。

371ななし2018/09/09(日) 10:16:10.90ID:Y5eb4IiM
僕も、いくらなんでもTATERUとシノケンは大きく違うと思います。

372ななし2018/09/09(日) 10:16:59.25ID:Y5eb4IiM
ただ、それが分かった上での今の株価なんですね。

373山師さん2018/09/09(日) 18:21:14.40ID:PPbnfvrK
ななしさんのいう株価はいつも適正価格、ただ今日と明日の適正価格は違うというのは需要と供給が毎日変わるという意味なんですかね?(´・ω・`)それとも株価は上下繰り返しながらある程度ファンダによってそのうち適正な価格になっていくという意味なのかな?

374ななし2018/09/09(日) 20:02:13.48ID:Y5eb4IiM
>373さん

前者の方が近いです。
ファンダメンタルに株価が近づくという面もあれば、環境の変化により中期的に株価にファンダメンタルが近づいていくという面もあります。


またファンダメンタルを含めた有形資産・無形資産・環境や将来展望・国策やらなにやら、全て盛り込んだのが株価ですので、
言い方を変えればファンダメンタルに株価が近づくという絶対的な理由はないと思っています。

ファンダメンタルは見方によって評価が変わりますしね。
一つの見方や解釈で将来の株価が決まる訳ではない。

375山師さん2018/09/09(日) 20:13:33.37ID:PPbnfvrK
ふーむ(´・ω・`)やはりななしさんの本出してもらって投資哲学を詳しく知りたいなw
基本は資本主義社会だから緩やかにインフレしていくから株式投資するのが理に適ってるというスタンスなのかな?

376山師さん2018/09/13(木) 13:16:31.28ID:hm3S5VOt
ここで紹介されてたハナツアーが上場来安値を更新しましたね。
PERもかなり落ちて、落ち着いた辺りに買えばかなり堅いのでは。
今年は天災の影響で不人気になりそうで狙い目かも。

377ななし2018/09/13(木) 22:10:17.78ID:/pmzy4Ih
このスレでは誰もハナツアー紹介してないみたいですが、年初来安値更新していますね。
上場来安値更新ということで、逆張り派の血が騒ぎます。


このスレで紹介したSUMCOですが、絶賛暴落中。
やはり北海道の工場がダメージでかいみたいですね。
半導体業界関係者はうわさが回ってきてます。
先日下方修正しましたが、更なる業績悪化も十二分にあり得ますので、ホルダーは注意しましょう。

378山師さん2018/09/14(金) 23:41:07.35ID:ciH2X/E8
たしかにハナツアーは、今年がこれだけ不調だと来年の数字の見映えが良くなるから、仕込みがいはある。
買い場がいつかはわからんけど。

379山師さん2018/09/15(土) 08:50:58.16ID:RcJ2/quu
379

380山師さん2018/09/15(土) 10:52:55.70ID:M1H+Xx7w
1435 TATERU
不正があったから暴落してるけどいくらなんでも落ちすぎじゃない?
財務は健全だし、今日付けの記事で対応策発表は意思決定早い。

上場廃止、倒産のシナリオ書ける人はいますか?
成長企業が実績PERで7倍は安い。

381山師さん2018/09/15(土) 13:57:21.77ID:YiMjT11J
顧客が逃げる、または今後の顧客獲得に支障がでるとか考えられ成長企業でなくなる可能性がある
減益等の可能性を考えればPERで見ることは危ういかな
もっとも蓋を開けてみれば大した影響はなかったという可能性もあるのでハイリスクハイリターン組かと

382山師さん2018/09/15(土) 14:00:21.92ID:SbcUiv+8
信頼の問題でしょ。

383山師さん2018/09/16(日) 17:37:04.25ID:WqM8Ogb3
>>380
ありゃ退場パターン
成長企業という前提からして崩れてるので割安さはない
現状の融資取り付けが西京銀行でそれ以前がスルガ銀行

利益構造はかぼちゃの馬車とほとんど変わらない
水増しした土地と物件を不正融資ありきで売りつけて質の悪い管理でさらに抜くスキーム
地銀への監視が強化されたらまずやっていけないし利益率も物件数も激減する

384山師さん2018/09/16(日) 19:12:37.40ID:RLtn2zF9
この一件だけなのか、はたまた報道されてるように創業当初から不正が横行してたのか、それによっても変わってきそう。
1000株程度遊びで買うならアリなのかな。

385山師さん2018/09/17(月) 10:26:14.41ID:WLpraMZE
シノケンやらタテル以外の銘柄を複数買ってみた!
観戦チケットだと思って。

386山師さん2018/09/17(月) 15:35:00.74ID:nf3yyNQT
>>384
1件だけならスルガ・西京なんぞ使ってないでしょw
金の流れがほぼ状況証拠

387ななし2018/09/18(火) 10:38:56.23ID:5psD+CZw
なんか不動産銘柄全体的に本格反転したみたいですね。
TATERUがストップ高しています。
シノケンも株価上昇中ですね。

ということで、シノケンを紹介します。
PER:安いよ、でも来期業績は不安
PBR:なにそれ、おいしいの?
ROE:PERとPBRの関係で決まります
自己資本比率:レバレッジ掛けてます
配当利回り:そこそこ高いよ、借金返済しないで配当に回します
EV/EBITDA:借金多いのけど意外に低いよ

気になるお値段は、430億円。
株価は長期的に急上昇中。急落した今も、1年前の株価に戻っただけ。

頭金ゼロのアパート経営から軸足を巧く移して、なんとかうまいことやれば、成長路線を維持できるかもしれません。
かなり厳しい経営が求められます。半年後に出される来期会社業績予想は鵜呑みにしない方が良いでしょうね。
今だされている中期計画は取り敢えず忘れましょう。バブルで業績を伸ばしたあと、どううまくソフトランディングするか。

悪材料は色々あると思います。かなりハイリスクな銘柄ですね。信用取引では絶対に買ってはいけない類の銘柄です。

388山師さん2018/09/18(火) 10:53:41.11ID:/qMQ5F5m
アスカ特売りきたー

389山師さん2018/09/20(木) 00:08:55.22ID:hFE0e3+T
9月19日引け後に発表された決算・業績修正
http://kabu.siafarm.com/58.html

390ななし2018/09/20(木) 10:05:15.41ID:v23XZHqt
また割安銘柄をご紹介。
今度は珍しく株価が長期上昇チャートを描いている銘柄の紹介です。


2498 ACKグループ

PER:12.1倍
PBR:1.3倍
ROE:11%
自己資本比率:28.5%
流動比率:122.4%
営業利益率:3.3%
EV/EBITDA:3.7
時価総額:12,478百万円

業績好調、受注残高増加中の総合建設コンサルタントです。
海外受注が増加中。
国内防災関連も手掛けています。

もうすぐ新中期計画発表します。驚きの値がでるかどうか。

珍しく、四季報見ていて買いたくなった銘柄です。

新中期計画発表までに株価が下がれば良いんですけどね。まぁ下がらんでしょう。分かりませんが。
僕まだ持っていませんが、近いうちに買います。

391ななし2018/09/20(木) 10:08:02.51ID:v23XZHqt
そういえば、楽天が売上1兆円に到達するんですね。
なかなか感慨深いものがあります。

392山師さん2018/09/20(木) 10:08:31.52ID:E2niL76i
【皆さま、是非、ご参加下さいませ。\(^-^)/ 相場の裏話炸裂!懇親会付き! 】
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---

秋の期待銘柄つき

393ななし2018/09/20(木) 10:33:29.93ID:v23XZHqt
ACKグループの受注残高の増加スピードはなかなか凄いですね。
人材確保と育成が問題になってくるんでしょう。

需要に供給が追い付かない。

国内だけなら競合他社はそこそこ多いですが、国外はどうかな?


チャートが上がりそうな感じの形になっているね。チャートの事は良く分からんけど。

※現在僕はノンホルダーです

394山師さん2018/09/20(木) 17:53:53.89ID:ITX4A9X0
ななしさん。そろそろSUMCOどうですか?

395ななし2018/09/21(金) 09:50:12.48ID:4tkIEbA8
>394さん

SUMCOですが、千歳工場の損害があるのでその業績に与える影響が見えないですね。
投資家の予想以上なのか以下なのか。
機関投資家はある程度の情報を得ているでしょうから、それを踏まえての今の株価だとは思いますが…。

396ななし2018/09/21(金) 09:52:23.97ID:4tkIEbA8
今日は好業績銘柄が買われている感じがしますね。

昨日紹介したACKグループなんて、昨日も今日も暴騰続きで買えないじゃないか。ぷんぷん。
(我慢できずに打診買いしたけど)


良い感じのチャートですので、順張りの方どうぞ。チャートの事は良く分かりませんが。

397山師さん2018/09/22(土) 08:53:12.63ID:3+2Yqhc4
SUMCO、俺なりに分析したが相当割安だと思うけどな
北海道地震の影響以前に、ここまで安いと買いたくなる
中間決算ここまで良くて時合もいいのに何でここまで売られるのか

398山師さん2018/09/22(土) 09:32:11.70ID:cfAvMPAv
398

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